保利发展拟发行15亿中期票据 用于偿还到期债券

1评论 2020-05-22 09:50:19 来源:观点地产网 5个月斩获362.16%!

  上海清算所5月21日信息披露,保利发展控股集团股份有限公司拟发行2020年度第四期中期票据,本期发行金额15亿元,发行期限3+N(3)年。

  据观点地产新媒体了解,该债券的主承销商/簿记管理人为中国建设免费注册即送体验金,联席主承销商为兴业免费注册即送体验金。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用评级为AAA,债项级别为AAA。

  债券发行日为2020年5月25日-26日,起息日为2020年5月27日,于2020年5月28日上市流通,在债券存续期内,每年的5月27日为付息日。

  关于资金用途,本期中期票据发行金额为15亿元,全部用于偿还到期债券,即拟用于偿还发行人2015年2月12日发行的“保利房地产(集团)股份有限公司2015年度第一期中期票据”本金,不涉及土地一级开发、征地拆迁、旧城改造等项目。

  该债券募集说明书披露,截至目前,保利发展及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额美元15亿元和人民币349亿元,其中15亿美元为在境外发行的固息债券,349亿元人民币为在境内发行的125亿元中期票据、89亿元长期限含权中期票据、170亿元公司债券。

  截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日,保利发展负债总额分别为34,989,482.75万元、53,821,208.52万元、65,999,956.72万元和71,145,166.33万元,资产负债率分别为74.76%、77.28%、77.97%和78.94%;扣除预收款项后,其他负债占资产总额的比重分别为41.53%、44.93%、42.55%和42.85%。

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